Кредитный радарОТЭКО-Портсервис: облигации
ОТЭКО-Портсервис — эмитент облигаций из отрасли «Море и порты»: 1 выпуск в обращении на Мосбирже, рейтинги: НКР — A, НРА — A.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A10GCR5 12.11.2026.
Последнее событие — 20.10.2026: НКР подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне A.ru.
Тревожных сигналов нет. Есть одна умеренная отметка: операционный поток отрицательный; одна она на цвет не влияет. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,3. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
С 08.11.2026 цвет считается по правилам r4.3; по прежним правилам накануне был жёлтый.
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| операционный поток отрицательный 2025 год: поток -1.6 млрд ₽, привлечено 3.6 млрд ₽ |
слабый отчётность |
18.03.2026 | 0,3 | |
| тревожная отчётность 2025 год: операционная прибыль ниже процентов к уплате |
справочный отчётность |
18.03.2026 | 0,0 |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Снятые и истёкшие сигналы за год (1)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| тревожная отчётность 2024 год: операционная прибыль ниже процентов к уплате | слабый | 25.04.2025 | 25.04.2026 |
Новости и события
ОТЭКО-Портсервис: облигации: новости и события за год
-
25.04.2026
жёлтый→зелёныйсняты или истекли: операционный поток отрицательный; тревожная отчётность; тревожная отчётность
-
18.03.2026
зелёный→жёлтыйиз-за: операционный поток отрицательный; тревожная отчётность; тревожная отчётность
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 15,2 млн | 0 | — |
| I кв. 2027 | 22,8 млн | 0 | — |
| II кв. 2027 | 22,8 млн | 0 | — |
| III кв. 2027 | 22,8 млн | 0 | — |
| IV кв. 2027 | 15,2 млн | 0 | — |
Всего 98,9 млн ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2025 года: 4,33 млрд ₽. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (3)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | купон | RU000A10GCR5 | 7,6 млн |
| 12.12.2026 | купон | RU000A10GCR5 | 7,6 млн |
| 11.01.2027 | купон | RU000A10GCR5 | 7,6 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A10GCR5 | 02.10.2028 | 100,96 | 19,4% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,46 млрд | 8,96 млрд | -1,58 млрд | 91,10 млрд | 4,33 млрд | ГИР БО от 18.03.2026 |
| 2024 | 30,69 млрд | 13,17 млрд | 7,83 млрд | 87,69 млрд | 2,18 млрд | ГИР БО от 25.04.2025, испр. 1 |
| 2023 | 71,73 млрд | 54,84 млрд | 40,06 млрд | 95,61 млрд | 15,33 млрд | ГИР БО от 18.04.2024, испр. 1 |
| 2022 | 84,43 млрд | 72,44 млрд | 67,85 млрд | 149,22 млрд | 27,07 млрд | ГИР БО от 22.03.2023 |
| 2021 | 31,18 млрд | 23,26 млрд | 31,71 млрд | 162,06 млрд | 22,01 млрд | ГИР БО от 31.03.2022 |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
Откуда цифры
Все цифры — из годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ), которую компания сдала в налоговую; ФНС публикует её в ГИР БО. В строке года — дата, с которой отчёт лежит в ГИР БО, и номер исправления, если компания его пересдавала. В ГИР БО откройте карточку компании и выберите год.
Выручка — строка 2110 отчёта о финансовых результатах; операционная прибыль — строка 2200 (прибыль от продаж); проценты к уплате — строка 2330. Денежный поток от операций — строка 4100 отчёта о движении денежных средств. Капитал — строка 1300 баланса; долг — заёмные средства, строки 1410 (длинные) и 1510 (короткие); деньги — строка 1250.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: ФНС закрыла сведения о долгах. Это не значит, что долга нет.
Дочки: видимых долгов нет, всего компаний 2.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ООО «ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС» сама компания | закрыто |
Дочки без видимых долгов и не прочитанные (2)
ООО «ИНТЕРСТРОЙ» долга нет
ООО «РОРОКОН ТРАНС» долга нет
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | закрыто | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | закрыто | 1 632 | 1 632 |
| 01.02.2024 | закрыто | 3 498 | 3 498 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.