Кредитный радарТранспортная концессионная компания: облигации
Транспортная концессионная компания — эмитент облигаций из отрасли «Платные дороги и концессии»: 5 выпусков в обращении на Мосбирже, рейтинги: Эксперт РА — A+.
На 08.11.2026 цвет радара — зелёный: заметных тревожных сигналов в открытых источниках нет.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A0ZYGG5 10.12.2026, оферта по выпуску RU000A0ZYBA9 — 11.11.2026.
Последнее событие — 02.10.2026: существенный факт.
Тревожных сигналов нет; есть справочные отметки, на цвет они не влияют. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 0,0. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| большая доля облигаций в долге | справочный отчётность |
21.03.2026 | 0,0 |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Снятые и истёкшие сигналы за год (1)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| большая доля облигаций в долге | справочный | 26.03.2025 | 26.03.2026 |
Новости и события
Транспортная концессионная компания: облигации: новости и события за год
-
02.10.2026
Существенный факт (2 сообщения)
- 25.11.2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 21,6 млн | 0 | 2 |
| III кв. 2027 | 289,0 млн | 0 | — |
| IV кв. 2027 | 0 | 0 | — |
Всего 310,6 млн ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2025 года: 1,38 млрд ₽. Ещё не объявленные купоны плавающих выпусков (2) не учтены. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (3)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | оферта | RU000A0ZYBA9 | — |
| 10.12.2026 | купон | RU000A0ZYGG5 | 21,6 млн |
| 14.12.2026 | оферта | RU000A0ZYGG5 | — |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A0JWU31 переменный купон | 23.09.2033 | — | — |
| RU000A0ZYBA9 переменный купон | 31.12.2033 | — | — |
| RU000A0ZYGF7 переменный купон | 31.12.2033 | — | — |
| RU000A0ZYGG5 переменный купон | 31.12.2033 | — | — |
| RU000A0JWU23 переменный купон | 20.09.2046 | — | — |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,14 млрд | 1,30 млрд | 1,69 млрд | 7,49 млрд | 1,38 млрд | ГИР БО от 21.03.2026 |
| 2024 | 3,11 млрд | 1,34 млрд | 2,27 млрд | 8,57 млрд | 918,7 млн | ГИР БО от 26.03.2025 |
| 2023 | 3,07 млрд | 1,40 млрд | 1,26 млрд | 9,25 млрд | 116,7 млн | ГИР БО от 18.03.2024 |
| 2022 | 3,11 млрд | 1,64 млрд | 800,7 млн | 9,73 млрд | 202,7 млн | ГИР БО от 30.03.2023 |
| 2021 | 3,00 млрд | 1,65 млрд | 842,8 млн | 10,68 млрд | 431,2 млн | ГИР БО от 23.03.2022 |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
Откуда цифры
Все цифры — из годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ), которую компания сдала в налоговую; ФНС публикует её в ГИР БО. В строке года — дата, с которой отчёт лежит в ГИР БО, и номер исправления, если компания его пересдавала. В ГИР БО откройте карточку компании и выберите год.
Выручка — строка 2110 отчёта о финансовых результатах; операционная прибыль — строка 2200 (прибыль от продаж); проценты к уплате — строка 2330. Денежный поток от операций — строка 4100 отчёта о движении денежных средств. Капитал — строка 1300 баланса; долг — заёмные средства, строки 1410 (длинные) и 1510 (короткие); деньги — строка 1250.
МСФО группы в ГИР БО: полугодие 2026, год 2025. Открыть файлы. Цифры из них радар пока не читает.
По карточке ФНС за 2025 год: выручка 3,62 млрд ₽, уплачено налогов 174,0 млн ₽, сотрудников 182.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: долга нет на 01.10.2026.
Дочки: видимых долгов нет, всего компаний 1.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ООО «ТКК» сама компания | 0 |
Дочки без видимых долгов и не прочитанные (1)
ООО «ТРАМТЕХ» долга нет
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Федресурс (9)
| 28.08.2026 | Результаты обязательного аудита |
| 23.04.2026 | Результаты обязательного аудита |
| 19.03.2026 | Результаты обязательного аудита |
| 12.09.2025 | Результаты обязательного аудита |
| 22.04.2025 | Результаты обязательного аудита |
| 27.03.2025 | Результаты обязательного аудита |
| 30.08.2024 | Результаты обязательного аудита |
| 10.04.2024 | Результаты обязательного аудита |
| 18.03.2024 | Результаты обязательного аудита |
Рейтинговые агентства (6)
| 19.08.2026 | Облигации ТКК класс Б подтвержден ruA+ 19.08.2026 Эксперт РА |
| 19.08.2026 | Облигации ТКК (класс А1, А2, А3, А4) подтвержден ruAA- 19.08.2026 Эксперт РА |
| 25.08.2025 | Облигации ТКК (4 выпуска, класс А1-А4) подтвержден ruAA- 25.08.2025 Эксперт РА |
| 25.08.2025 | Облигации ТКК класс Б подтвержден ruA+ 25.08.2025 Эксперт РА |
| 03.09.2024 | Облигации ТКК серии класс Б подтвержден ruA+ 03.09.2024 Эксперт РА |
| 03.09.2024 | Облигации ТКК (класс А1, 2, 3 и 4) подтвержден ruAA- 03.09.2024 Эксперт РА |
Сообщения компании (5)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.