Кредитный радарУльтра: облигации
Ультра — эмитент облигаций из отрасли «Опт и дистрибуция»: 2 выпуска в обращении на Мосбирже.
На 08.11.2026 цвет радара — жёлтый, главное: рынок сомневается в погашении; тревожная отчётность.
Ближайшая выплата — купон по выпуску RU000A106AU9 10.11.2026.
Последнее событие — 05.11.2026: отчёт о выплате по ценным бумагам.
Умеренные сигналы: рынок сомневается в погашении, тревожная отчётность, денег меньше выплат на полгода. До оранжевого — 1,6 балла из 3,0. На 08.11.2026.
Цвет радара
Баллы: 1,6. Оранжевый — от 3,0, красный — от 9,0.
История уровня за год
Сигналы, которые действуют сейчас
| Сигнал | Сила | Дата | Баллы | Источник |
|---|---|---|---|---|
| рынок сомневается в погашении RU000A1078K5 стоит 85,9% номинала, а погашение или оферта — уже 31.10.2027 |
слабый рынок |
02.11.2026 | 0,9 | moex.com |
| тревожная отчётность 2025 год: операционная прибыль ниже процентов к уплате |
слабый отчётность |
04.05.2026 | 0,4 | |
| денег меньше выплат на полгода выплаты 62 млн ₽ против денег 587 тыс. ₽ |
слабый отчётность |
04.05.2026 | 0,4 | |
| большая доля облигаций в долге | справочный отчётность |
04.05.2026 | 0,0 |
Баллы убывают со временем: свежий сигнал весит больше старого. Слабый сигнал каждого вида считается один раз.
Снятые и истёкшие сигналы за год (5)
| Сигнал | Сила | Дата | Действовал до | Источник |
|---|---|---|---|---|
| доходность резко выросла RU000A1078K5: за неделю отрыв доходности от ОФЗ вырос на 7,8 п.п., до 25,3 п.п.; у похожих по риску бумаг — на 1,9 п.п. | сильный | 02.09.2026 | 22.09.2026 | moex.com |
| доходность резко выросла RU000A1078K5: за неделю отрыв доходности от ОФЗ вырос на 5,5 п.п., до 15,0 п.п.; у похожих по риску бумаг почти не изменился | сильный | 19.12.2025 | 08.01.2026 | moex.com |
| рейтинг отозван по просьбе эмитента НРА: НРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Ультра» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в связи с окончанием действия договора | сильный | 28.07.2025 | 28.07.2026 | ra-national.ru |
| большая доля облигаций в долге | справочный | 22.05.2025 | 22.05.2026 | |
| денег меньше выплат на полгода выплаты 69 млн ₽ против денег 789 тыс. ₽ | слабый | 22.05.2025 | 22.05.2026 |
Дефолты и реструктуризации
| Дата | Что | Выпуск | Источник |
|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | технический дефолт (исполнено позже) | RU000A106AU9 | ссылка |
Новости и события
Ультра: облигации: новости и события за год
- 05.11.2026
- 12.10.2026
- 06.10.2026
-
22.09.2026
оранжевый→жёлтыйостались: тревожная отчётность; денег меньше выплат на полгода; большая доля облигаций в долге
- 11.09.2026
- 07.09.2026
-
02.09.2026
жёлтый→оранжевыйиз-за: доходность резко выросла; тревожная отчётность; денег меньше выплат на полгода
- 12.08.2026
- 07.08.2026
-
28.07.2026
оранжевый→жёлтыйостались: тревожная отчётность; денег меньше выплат на полгода; большая доля облигаций в долге
- 13.07.2026
- 08.07.2026
- 06.07.2026
- 15.06.2026
- 08.06.2026
Ещё 15
- 14.05.2026
- 12.05.2026
- 29.04.2026
- 14.04.2026
- 09.04.2026
- 16.03.2026
- 10.03.2026
- 13.02.2026
- 09.02.2026
- 14.01.2026
- 12.01.2026
- 15.12.2025
- 10.12.2025
- 17.11.2025
- 10.11.2025
Раскрытие, рейтинги, суды (только иски к самой компании), Федресурс, блокировки счетов и новости, которые радар счёл важными для долга. Формулировки — радара, подробности — по ссылке в первоисточнике. Новости пересказаны автоматически и показаны, только если две разные модели ИИ независимо подтвердили, что они о самой компании; нашли ошибку — напишите. События всех эмитентов по дням — в разделе «Новости».
Облигации и выплаты
Выплаты на год
По кварталам
| Квартал | Купоны | Погашения | Оферты |
|---|---|---|---|
| IV кв. 2026 | 4,8 млн | 20,0 млн | — |
| I кв. 2027 | 8,7 млн | 20,0 млн | — |
| II кв. 2027 | 6,9 млн | 70,0 млн | — |
| III кв. 2027 | 4,6 млн | 0 | — |
| IV кв. 2027 | 3,1 млн | 100,0 млн | — |
Всего 238,2 млн ₽ без оферт. Деньги на счетах самой компании на конец 2025 года: 587 тыс. ₽. Суммы — оценка по объёму выпуска: выкупы он не учитывает и может быть завышен. Оферты показаны числом, биржа даёт их примерно на 4 месяца вперёд: сколько предъявят, заранее неизвестно. Это справка, а не прогноз неплатежа: компании обычно платят из новых займов и выручки.
Все выплаты на 90 дней списком (7)
| Дата | Что | Выпуск | Сумма |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | купон | RU000A106AU9 | 1,8 млн |
| 10.11.2026 | амортизация | RU000A106AU9 | 20,0 млн |
| 05.12.2026 | купон | RU000A1078K5 | 1,5 млн |
| 10.12.2026 | купон | RU000A106AU9 | 1,5 млн |
| 04.01.2027 | купон | RU000A1078K5 | 1,5 млн |
| 09.01.2027 | купон | RU000A106AU9 | 1,5 млн |
| 03.02.2027 | купон | RU000A1078K5 | 1,5 млн |
Облигации
| Выпуск | Погашение | Цена, % | Доходность |
|---|---|---|---|
| RU000A106AU9 переменный купон | 09.05.2027 | 99,84 | 22,5% |
| RU000A1078K5 | 31.10.2027 | 87,99 | 38,9% |
Цены и доходности — последняя сделка по данным биржи, только для себя.
Цены выпусков за год
С постоянным купоном
С переменным купоном
Цена в процентах от номинала. Толстая линия — середина цен выпусков, которые торговались в тот день. Если выпусков немного, тонкие линии — сами выпуски; если много — закрашенная полоса, где лежит половина из них, а любой выпуск можно вывести отдельно: выберите его над графиком или нажмите на строку в таблице выпусков. Выпуски с постоянным и переменным купоном показаны отдельно. Переменный купон меняется вслед за ставкой, инфляцией, курсом или ценой металла, поэтому цена такого выпуска обычно держится ближе к номиналу, а цена выпуска с постоянным купоном сильнее ходит вслед за ставками. Полоска внизу — цвет радара в те же дни.
Отчётность
Отчётность (РСБУ, ГИР БО)
| Год | Выручка | Опер. прибыль | Денежный поток | Долг | Деньги | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,92 млрд | 84,3 млн | -65,4 млн | 527,2 млн | 587 тыс. | ГИР БО от 04.05.2026, испр. 1 |
| 2024 | 1,93 млрд | 160,4 млн | 131,0 млн | 420,0 млн | 789 тыс. | ГИР БО от 22.05.2025, испр. 2 |
| 2023 | 1,13 млрд | 62,6 млн | -33,4 млн | 572,9 млн | 2,0 млн | ГИР БО от 09.04.2024, испр. 1 |
| 2022 | 1,23 млрд | 167,2 млн | 68,6 млн | 253,7 млн | 2,3 млн | ГИР БО от 07.04.2023, испр. 1 |
| 2021 | 1,40 млрд | 183,0 млн | -213,9 млн | 330,0 млн | 1,3 млн | ГИР БО от 12.04.2022, испр. 1 |
Рубли. Это отчётность одной компании, без дочек: у холдинга или SPV выручка и деньги могут быть почти нулевыми, а долг при этом настоящий. Денежный поток — от операций. Долг — заёмные средства.
Откуда цифры
Все цифры — из годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ), которую компания сдала в налоговую; ФНС публикует её в ГИР БО. В строке года — дата, с которой отчёт лежит в ГИР БО, и номер исправления, если компания его пересдавала. В ГИР БО откройте карточку компании и выберите год.
Выручка — строка 2110 отчёта о финансовых результатах; операционная прибыль — строка 2200 (прибыль от продаж); проценты к уплате — строка 2330. Денежный поток от операций — строка 4100 отчёта о движении денежных средств. Капитал — строка 1300 баланса; долг — заёмные средства, строки 1410 (длинные) и 1510 (короткие); деньги — строка 1250.
По карточке ФНС за 2025 год: выручка 2,32 млрд ₽, уплачено налогов 30,4 млн ₽, сотрудников 26.
Налоги и суды
Долги перед налоговой
Это недоимка: налоги, страховые взносы, пени и штрафы, которые компания не заплатила в срок, — по данным ФНС на дату среза. Долги перед банками и держателями облигаций сюда не входят. Чтобы понять, много это или мало, рядом с долгом — его доля в выручке компании и сколько месяцев налогов, которые она обычно платит, он составляет.
Сама компания: долга нет на 01.10.2026.
| Компания | Долг, ₽ |
|---|---|
| ООО «УЛЬТРА» сама компания | 0 |
Долг по срезам ФНС
| Срез | Сама компания | Дочки | Всего видимого |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2026 | 5,3 млн | 0 | 5,3 млн |
| 01.06.2026 | 9,4 млн | 0 | 9,4 млн |
| 01.05.2026 | 10,9 млн | 0 | 10,9 млн |
| 01.04.2026 | 10,7 млн | 0 | 10,7 млн |
| 01.02.2026 | 12,9 млн | 0 | 12,9 млн |
| 01.11.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 |
Состав группы сегодняшний: ФНС не показывает, кто входил в неё раньше. Компании с закрытыми сведениями в суммы не входят.
Источник — сервис ФНС «Прозрачный бизнес» и сервис блокировок. «Закрыто» значит, что ФНС не показывает сведения, а не что долга нет. Дочки — компании, где эта компания записана участником: долей ФНС не даёт, список сегодняшний. Сумма в решении о блокировке — долг на едином налоговом счёте, это другая мера, чем срез. Эти суммы пока не влияют на цвет.
Что ещё собрано о компании
Суды (2)
| 05.08.2025 | Иск А76-27794/2025 компания — ответчик, другая сторона: АО «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М», сумма 1,2 млн ₽, итоговый судебный акт вынесен, результат не определен |
| 07.03.2024 | Иск А60-11744/2024 компания — ответчик, другая сторона: ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРИНФОРМ», сумма 193 тыс. ₽, требования удовлетворены |
Только арбитраж, данные Checko. Физлица и ИП не называем.
Федресурс (9)
| 07.08.2026 | Возникновение права залога |
| 27.07.2026 | Возникновение права залога |
| 06.05.2026 | Результаты обязательного аудита |
| 28.10.2025 | Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) |
| 27.08.2025 | Изменение договора финансовой аренды (лизинга) |
| 29.04.2025 | Результаты обязательного аудита |
| 28.02.2025 | Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) |
| 11.02.2025 | Прекращение договора финансовой аренды (лизинга) |
| 04.10.2024 | Заключение договора финансовой аренды (лизинга) |
Рейтинговые агентства (5)
Сообщения компании (40)
Сообщения о существенных фактах из лент раскрытия.